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實施成本費用管理信息化
Implement cost management informationization
網絡報銷及費用控制業務流程
Network reimbursement and expense control business process
以業務為起點、以預算為抓手的網絡報銷及費用控制業務流程
成本費用管控信息化技術架構
Information technology framework for cost control
網報及費控系統功能結構
Online newspaper and cost control system function structure
費用預算及網報費控管理
Cost budgeting and online application fee control management
事前呈批申請
Submit approval in advance
1、事前呈批申請
- 支持業務事項及使用預算的申請
- 支持控制規則檢查，但檢查后不加鎖，即不走實際預算
- 支持對呈批單正文進行擴展，可顯示呈批類型中上傳的Excel或Word模板，直接在模板中填寫信息
- 支持上傳附件支持上傳附件
- 支持將事前呈批單作為借款、報銷等其它業務申請時的前置單
事前呈批審批
Submit prior approval and approval
1、事前呈批審批
- 支持單筆審批或批量審批呈批單
- 支持PC端審批和移動端審批
- 支持對報銷人、預算部門、項目等信息進行鉆取查看，輔助業務審批
- 支持查看呈批附件
- 支持填寫審批意見
- 支持查看單據的審批進度
- 支持對審批通過的事前呈批單進行打印、下載
借款申請
Loan application
1、借款額度管理
- 支持通過Excel導入借款期初數據
- 支持按公司或人員設置個人借款額度，對公借款不受限
- 支持優先讀取針對人員的借款額度設置，人員下無設置時讀取其所屬公司的統一設置，該公司也沒有時，讀取其垂直上級公司的統一設置
- 支持設置借款總額度、單次借款額度、借款次數、借款期限，可根據管理需要，只啟用一種或幾種
2、借款申請
- 支持企業內個人借款和對公借款
- 支持按部門或項目等多種不同口徑歸集費用
- 支持查看個人剩余額度
- 支持選擇已經審批通過的事前呈批作為借款的前置單
- 支持上傳電子票據和附件
- 支持提交時進行控制規則檢查
- 支持借款工作委托
借款審批
Loan approval
1、借款審批
- 支持PC端審批和移動端審批
- 支持單筆審批或批量審批
- 支持填寫審批意見
- 支持在線查看原始票據影像和附件
- 支持預算執行情況的輔助查詢
- 支持審批進度查看
- 支持按多種控制規則組合來實現預算控制，防止借款費用超限額支出的風險
借款支付及還款
Loan payment and repayment
1、借款支付
- 支持申請人將審批通過的借款單打印并線下提交財務支付
- 支持單筆/批量支付、取消支付
- 支持部分支付和分次支付
- 支持收款信息調整
- 支持將待支付單據推送至資金平臺進行支付或通過銀企直聯支付
2、借款還款
- 支持對待還款借款單直接還款，部分還款且有多條預算明細時支持分解本次還款金額到預算明細
- 支持申請人或被委托人在報銷申請時選擇沖抵之前的借款申請
- 支持在借款單查看頁面查看歷次還款、本年尚欠款等信息
報銷申請
Submit an expense account to apply for
1、報銷申請
- 支持普通報銷申請和差旅報銷申請兩大類型
- 支持按部門、項目、個人等多種不同口徑歸集費用
- 支持OCR識別發票后，直接填充到報銷明細
- 支持票實不符時填寫實際業務，用于內控
- 支持在報銷明細中設置是否可抵稅
- 支持差旅報銷時按費用項制定差旅報銷標準，且差旅報銷時支持選擇多名同行人員
- 支持掃碼上傳發票或從票據庫選擇已上傳發票
- 支持上傳附件
- 支持報銷時沖抵借款
- 支持一個報銷單多個收款人
- 支持報銷申請時自行查看預算項的可用預算和執行情況
- 支持提交時進行控制規則檢查
報銷審批
To submit an expense account approval
1、報銷審批
- 支持PC端審批和移動端審批
- 支持單筆審批或批量審批報銷單
- 支持單筆審批或批量審批報銷單
- 支持在線查看原始票據影像和附件
- 支持預算執行情況的輔助查詢
- 支持審批進度查看
- 支持按多種控制規則組合來實現預算控制，防止報銷費用超限額支出的風險
報銷支付
To submit an expense account to pay
1、報銷申請
- 支持通過掃描器掃描條形碼或者輸入條形碼關鍵字查詢后支付
- 支持分級管理，出納可對權限范圍內公司的單據進行支付
- 支持通過待支付導航，按支付方式統計待支付筆數
- 支持駁回調整，當有一般性錯誤時，駁回至財務會計或發起人，調整后直接提交至出納；當有嚴重錯誤時，徹底駁回，發起人需重新走審批
- 支持標記待支付單據狀態
- 支持單筆/批量支付、取消支付
- 支持在支付頁面調整部分信息
- 支持將待支付單據推送至資金平臺進行支付或通過銀企直聯支付
配置分析模型
Configuration analysis model
1、指標管理
- 支持按財務、業務多層級定義指標項
- 支持為指標項配置圖形、鉆取頁面及數據來源等
2、數據源管理
- 支持從本系統及第三方系統獲取數據來源
- 支持不同數據庫和大數據中間件
- 支持手動測試數據庫配置是否成功
- 支持手動連接或斷開連接數據源
3、圖表設計
- 支持快速拖拽方式創建圖形報表
- 支持多種類型的圖表樣式設計，實現對數據多維度的分析，展示分析結果
4、監控預警
- 支持監控頻率、預警條件、警告級別等信息設置
- 支持通過待辦、短信、郵件等方式接收預警信息
- 支持將預警信息轉發他人
分析經營指標
Analyze Business Indicators
1、模型導航
- 支持駕駛艙、作戰墻、分類分析報表等多種展現形式
- 支持柱狀圖、餅圖、折線圖、散點圖、雷達圖、價值樹等多種圖形展現
- 支持通過指標圖形、報表名稱等內容進行鉆取分析
2、指標分析
- 實現對重點指標的監控、跟蹤及分析
- 支持對關鍵指標項不同時期不同值類型進行對比
- 支持圖、表、鏈接等多種組合方式
- 滿足從上至下、由粗到細、由細到精的多口徑、多層級分析需求
3、統計報表
- 支持圖表展現及多層次鉆取分析
- 支持將結果導出為EXCEL、WORD、PDF等文件
- 支持設置預警條件，滿足條件時給出預警提示
